| 基金名稱 | 弘毅遠方久盈混合A | 基金代碼 | 013694 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 契約型開放式 |
| 基金托管人 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2022年6月7日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 | ||
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究優(yōu)勢，通過對宏觀經(jīng)濟基本面（包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策）、流動性水平（包括資金面供求情況、證券市場估值水平）的深入研究分析以及市場情緒的合理判斷，緊密追蹤股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風險和收益，并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進行動態(tài)調(diào)整，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、 超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支 持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-40%。投資于同業(yè)存單比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到 期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率×80% + 滬深300指數(shù)收益率×20%。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，其風險和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金， 而低于股票型基金。 | ||
| 管理費率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.6%年費率計提 |
| 托管費率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費率計提 |
| 認購費率 | 認購金額（含認購費） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.00% | 0.60% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
| 申購費率 | 申購金額（含申購費） | M<100萬元 | 100萬元≤M<200萬元 | 200萬元≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
費率 | 1.00% | 0.60% | 0.20% | 固定收取1000元每筆 |
| 贖回費率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<180天 | 180天≤N |
費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0 |
注：上述“月”指的是30個自然日，“年”指的是365個自然日
| 姓名 | 職位 | 任職時間 |
|---|---|---|
| 周鵬 | 投資研究部副總經(jīng)理 | 2022-03-04至2022-07-08 |
| 葛亮 | 固定收益部總經(jīng)理助理 | 2022-06-07至2023-07-12 |
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權(quán)益投資 其中：股票 存托憑證 |
3,878,852.59 3,878,852.59 0 |
8.15 8.15 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 |
21,909,433.81 21,909,433.81 0 |
46.01 46.01 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠期 期貨 期權(quán) 權(quán)證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產(chǎn) 買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
16,244,242.72 0 |
34.11 0.00 |
| 6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計算備付金合計 |
1,217,255.71 |
2.56 |
| 8 |
其他投資市值 |
4,369,448.86 |
9.18 |
| 更新時間：2024-09-30 | |||
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 100 | 174,800 | 0.37 |
| 2 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 381 | 155,977.59 | 0.33 |
| 3 | 688036 | 傳音控股 | 1,400 | 151,102 | 0.32 |
| 4 | 300896 | 愛美客 | 600 | 141,360 | 0.30 |
| 5 | 002847 | 鹽津鋪子 | 2,500 | 132,500 | 0.28 |
| 6 | 688111 | 金山辦公 | 500 | 133,200 | 0.28 |
| 7 | 603283 | 賽騰股份 | 1,900 | 134,900 | 0.28 |
| 8 | 000513 | 麗珠集團 | 3,000 | 121,950 | 0.26 |
| 9 | 603393 | 新天然氣 | 3,400 | 123,046 | 0.26 |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 400 | 117,200 | 0.25 |
| 更新時間：2024-09-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
|---|
弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
直銷電話：021-53682766
傳真：021-53682769
弘毅遠方基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
服務(wù)熱線：4009208800
官網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.ishopfromafrica.com/
微信服務(wù)號：
