| 基金名稱 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C | 基金代碼 | 013695 |
| 基金類別 | 混合型 | 運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
| 基金托管人 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2022年6月7日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，尋求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 | ||
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究?jī)?yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面（包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策）、流動(dòng)性水平（包括資金面供求情況、證券市場(chǎng)估值水平）的深入研究分析以及市場(chǎng)情緒的合理判斷，緊密追蹤股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益，并據(jù)此對(duì)本基 金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股 票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券（包 括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、 超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn) 換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支 持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀 行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允 許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0%-40%。投資于同業(yè)存單比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指 期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到 期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率×80% + 滬深300指數(shù)收益率×20%。 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金， 而低于股票型基金。 | ||
| 管理費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.6%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 托管費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.2%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率 | C類基金份額不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi) |
| 贖回費(fèi)率 |
持有期限（N）
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
N≥30日
|
|
費(fèi)率
|
1.50%
|
0.50%
|
0 |
注：上述“年”指的是365個(gè)自然日
| 姓名 | 職位 | 任職時(shí)間 |
|---|---|---|
| 周鵬 | 投資研究部副總經(jīng)理 | 2022-03-04至2022-07-08 |
| 葛亮 | 固定收益部總經(jīng)理助理 | 2022-06-07至2023-07-12 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權(quán)益投資 其中：股票 存托憑證 |
3,878,852.59 3,878,852.59 0 |
8.15 8.15 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 |
21,909,433.81 21,909,433.81 0 |
46.01 46.01 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠(yuǎn)期 期貨 期權(quán) 權(quán)證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產(chǎn) 買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) |
16,244,242.72 0 |
34.11 0.00 |
| 6 |
貨幣市場(chǎng)工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計(jì)算備付金合計(jì) |
1,217,255.71 |
2.56 |
| 8 |
其他投資市值 |
4,369,448.86 |
9.18 |
| 更新時(shí)間：2024-09-30 | |||
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 100 | 174,800 | 0.37 |
| 2 | 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 381 | 155,977.59 | 0.33 |
| 3 | 688036 | 傳音控股 | 1,400 | 151,102 | 0.32 |
| 4 | 300896 | 愛(ài)美客 | 600 | 141,360 | 0.30 |
| 5 | 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2,500 | 132,500 | 0.28 |
| 6 | 688111 | 金山辦公 | 500 | 133,200 | 0.28 |
| 7 | 603283 | 賽騰股份 | 1,900 | 134,900 | 0.28 |
| 8 | 000513 | 麗珠集團(tuán) | 3,000 | 121,950 | 0.26 |
| 9 | 603393 | 新天然氣 | 3,400 | 123,046 | 0.26 |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 400 | 117,200 | 0.25 |
| 更新時(shí)間：2024-09-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
|---|
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