基金名稱 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合型發(fā)起式證券投資基金C | 基金代碼 | 014422 |
基金類別 | 混合型 | 運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
基金托管人 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年1月30日 |
投資目標(biāo) | 本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驅(qū)動的消費(fèi)升級過程中所蘊(yùn)含 的投資機(jī)會,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健持續(xù)增值。 | ||
主要投資策略 | 本基金采用自上而下的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán) 境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析,進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略判斷,合理確定基金 在股票、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)中的投資比例,并適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 本基金自上而下通過人口特征和收入結(jié)構(gòu)篩選消費(fèi)升級景氣子行業(yè),自下 而上多角度刻畫消費(fèi)升級行業(yè)的景氣特征。重點(diǎn)投資于受益于消費(fèi)升級及相關(guān) 上下游產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè),包括:(1)家電、食品飲料、醫(yī)藥生物、紡織服裝、 汽車、家具、建筑裝飾等行業(yè)中符合消費(fèi)升級趨勢的品牌消費(fèi);(2)醫(yī)療服 務(wù)、旅游酒店、休閑服務(wù)、商超等新零售、商貿(mào)、房地產(chǎn)后服務(wù)、金融服務(wù)、 航空運(yùn)輸?shù)雀叨朔?wù)型消費(fèi);(3)通訊、電子、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)平臺、教 育、體育、軟件服務(wù)、智能家居、新能源、人工智能、半導(dǎo)體等新興消費(fèi);(4) 為高品質(zhì)消費(fèi)品提供先進(jìn)設(shè)備的設(shè)備制造行業(yè)。 此外,一些子行業(yè)和公司雖然目前尚未被劃入消費(fèi)行業(yè),但是其顯著受益 于消費(fèi)升級,本基金也將這類公司劃入消費(fèi)升級主題的范疇中。 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市 的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo) 的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期 票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、 可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資 的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議 存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國 證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn) 的50%-95%,其中投資于消費(fèi)升級主題相關(guān)證券比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%;基金持有全部權(quán)證 的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5% 的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出 保證金、應(yīng)收申購款等。 |
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業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5%+ 上證國債指數(shù)收益率×25% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制 下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
管理費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計(jì)提 |
托管費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提 |
銷售服務(wù)費(fèi) | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費(fèi)率計(jì)提 |
認(rèn)申購費(fèi)率 | C類基金份額不收取認(rèn)/申購費(fèi) |
贖回費(fèi)率 | 持有期限(N) | N<7日 | 7日≤N<30日 | N≥30日
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費(fèi)率 | 1.50% | 0.50% | 0 |
注:上述“年”指的是365個自然日
姓名 | 職位 | 任職時間 |
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韓笑 | 基金經(jīng)理 | 2021-09-28至2023-10-31 |
序號 | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)比例(%) |
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1 |
權(quán)益投資 其中:股票 存托憑證 |
17,932,963.99 17,932,963.99 0 |
75.41 75.41 0.00 |
2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投資 其中:債券 資產(chǎn)支持證券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投資 其中:遠(yuǎn)期 期貨 期權(quán) 權(quán)證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
買入返售金融資產(chǎn) 買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) |
0 0 |
0.00 0.00 |
6 |
貨幣市場工具 |
0 |
0.00 |
7 |
銀行存款和計(jì)算備付金合計(jì) |
5,810,755.53 |
24.44 |
8 |
其他投資市值 |
35,334.36 |
0.15 |
更新時間:2024-09-30 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺 | 600 | 1,048,800 | 4.49 |
2 | 688016 | 心脈醫(yī)療 | 8,033 | 907,729 | 3.89 |
3 | 603259 | 藥明康德 | 16,000 | 837,760 | 3.59 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 3,000 | 755,670 | 3.24 |
5 | 601021 | 春秋航空 | 11,000 | 679,910 | 2.91 |
6 | 000568 | 瀘州老窖 | 3,900 | 583,830 | 2.50 |
7 | 300031 | 寶通科技 | 29,000 | 558,830 | 2.39 |
8 | 03998 | 波司登 | 128,000 | 514,813.88 | 2.21 |
9 | 300791 | 仙樂健康 | 16,000 | 483,840 | 2.07 |
10 | 601111 | 中國國航 | 57,000 | 449,160 | 1.92 |
更新時間:2024-09-30 |
年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
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