消費(fèi)升級C(014422)
  • 基金類型:混合型
  • 狀態(tài):
  • 風(fēng)險(xiǎn)等級:
  • 單位凈值 : 1.000
  • 日漲跌幅:
  • 今年以來收益率:
0
6個月收益率
6個月
3個月
1個月
                                                                                                                                       
基金名稱 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合型發(fā)起式證券投資基金C 基金代碼 014422
基金類別 混合型 運(yùn)作方式 契約型開放式
基金托管人 廣發(fā)證券股份有限公司 成立日期 2019年1月30日
投資目標(biāo) 本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驅(qū)動的消費(fèi)升級過程中所蘊(yùn)含 的投資機(jī)會,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提上,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健持續(xù)增值。
主要投資策略 本基金采用自上而下的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán) 境、證券市場走勢的跟蹤和綜合分析,進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略判斷,合理確定基金 在股票、債券、現(xiàn)金等各類別資產(chǎn)中的投資比例,并適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 本基金自上而下通過人口特征和收入結(jié)構(gòu)篩選消費(fèi)升級景氣子行業(yè),自下 而上多角度刻畫消費(fèi)升級行業(yè)的景氣特征。重點(diǎn)投資于受益于消費(fèi)升級及相關(guān) 上下游產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè),包括:(1)家電、食品飲料、醫(yī)藥生物、紡織服裝、 汽車、家具、建筑裝飾等行業(yè)中符合消費(fèi)升級趨勢的品牌消費(fèi);(2)醫(yī)療服 務(wù)、旅游酒店、休閑服務(wù)、商超等新零售、商貿(mào)、房地產(chǎn)后服務(wù)、金融服務(wù)、 航空運(yùn)輸?shù)雀叨朔?wù)型消費(fèi);(3)通訊、電子、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)平臺、教 育、體育、軟件服務(wù)、智能家居、新能源、人工智能、半導(dǎo)體等新興消費(fèi);(4) 為高品質(zhì)消費(fèi)品提供先進(jìn)設(shè)備的設(shè)備制造行業(yè)。 此外,一些子行業(yè)和公司雖然目前尚未被劃入消費(fèi)行業(yè),但是其顯著受益 于消費(fèi)升級,本基金也將這類公司劃入消費(fèi)升級主題的范疇中。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市 的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo) 的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期 票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、 可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資 的債券或票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議 存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國 證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn) 的50%-95%,其中投資于消費(fèi)升級主題相關(guān)證券比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%;基金持有全部權(quán)證 的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%;本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5% 的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出 保證金、應(yīng)收申購款等。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)×5%+ 上證國債指數(shù)收益率×25%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場 基金,而低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制 下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
  • 管理費(fèi)率按照基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計(jì)提
  • 托管費(fèi)率按照基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提
  • 銷售服務(wù)費(fèi)按照基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費(fèi)率計(jì)提
  • 認(rèn)申購費(fèi)率C類基金份額不收取認(rèn)/申購費(fèi)


   

  • 贖回費(fèi)率
    持有期限(N)
    N<7日
    7日≤N<30日
    N30日                            
    費(fèi)率
    1.50%
    0.50%
    0
  • 注:上述“年”指的是365個自然日

現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 章勁 副總經(jīng)理兼首席投資官
    章勁 副總經(jīng)理兼首席投資官
    上海大學(xué)信息學(xué)學(xué)士。曾任上海銀行資金營運(yùn)中心自營業(yè)務(wù)科經(jīng)理,華夏基金管理有限公司基金經(jīng)理,華泰資產(chǎn)管理公司證券投資事業(yè)部固定收益投資部總經(jīng)理、證券投資總監(jiān)、投資管理部總經(jīng)理,華泰保興基金管理有限公司副總經(jīng)理兼首席投資官等職務(wù)。 2022年2月加入弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司,現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼首席投資官。
歷任基金經(jīng)理
姓名 職位 任職時間
韓笑 基金經(jīng)理 2021-09-28至2023-10-31
序號 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)比例(%)
1 權(quán)益投資
其中:股票
存托憑證
17,932,963.99
17,932,963.99
0
75.41
75.41
0.00
2 基金投資
0
0.00
3 固定收益投資
其中:債券
資產(chǎn)支持證券
0
0
0
0.00
0.00
0.00
4 金融衍生品投資
其中:遠(yuǎn)期
期貨
期權(quán)
權(quán)證
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 買入返售金融資產(chǎn)
買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)
0
0
0.00
0.00
6 貨幣市場工具
0
0.00
7 銀行存款和計(jì)算備付金合計(jì)
5,810,755.53
24.44
8 其他投資市值
35,334.36
0.15
更新時間:2024-09-30
序號 股票代碼 股票名稱 股票數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1 600519 貴州茅臺 600 1,048,800 4.49
2 688016 心脈醫(yī)療 8,033 907,729 3.89
3 603259 藥明康德 16,000 837,760 3.59
4 300750 寧德時代 3,000 755,670 3.24
5 601021 春秋航空 11,000 679,910 2.91
6 000568 瀘州老窖 3,900 583,830 2.50
7 300031 寶通科技 29,000 558,830 2.39
8 03998 波司登 128,000 514,813.88 2.21
9 300791 仙樂健康 16,000 483,840 2.07
10 601111 中國國航 57,000 449,160 1.92
更新時間:2024-09-30
            年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現(xiàn)金紅利發(fā)放日
            弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司直銷中心
            直銷電話:021-53682766
            傳真:021-53682769
            弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
            服務(wù)熱線:4009208800
            官網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.ishopfromafrica.com/
            微信服務(wù)號:弘毅公募微服務(wù)