| 基金名稱 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券型證券投資基金（E類） | 基金代碼 | 020415 |
| 基金類別 | 債券型 | 運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
| 基金托管人 | 寧波銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2023年5月23日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過(guò)重點(diǎn)投資中短期債券，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | ||
| 投資策略 | 1、資產(chǎn)配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究?jī)?yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面（包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策）、流動(dòng)性水平（包括資金面供求情況、證券市場(chǎng)估值水平）的深入研究分析以及市場(chǎng)情緒的合理判斷，緊密追蹤債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益，并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 2、債券投資策略 本基金主要投資于中短期債券，將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向，預(yù)測(cè)未來(lái)利率變動(dòng)走勢(shì)，自上而下地確定投資組合久期，并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合。本基金所投信用債的信用評(píng)級(jí)應(yīng)為AAA級(jí)（評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不含中債資信），不投資于AA+級(jí)（含）及以下的信用債。 3、其他金融工具投資策略 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資的范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于中短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款。本基金所投資的中短期債券是指剩余期限不超過(guò)3年（含）的債券資產(chǎn)，主要包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券。
|
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富（1-3年）指數(shù)收益率×90%+一年期定期存款利率（稅后）×10% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
| 管理費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 托管費(fèi)率 | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 按照基金資產(chǎn)凈值的0.02%年費(fèi)率計(jì)提 |
| 認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率 | E類基金份額不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi) |
| 贖回費(fèi)率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<60日 | N≥60日 |
費(fèi)率 | 1.50% | 0.80% | 0 |
注：上述“年”指的是365個(gè)自然日
| 姓名 | 職位 | 任職時(shí)間 |
|---|---|---|
| 章勁 | 副總經(jīng)理兼首席投資官 | 2023-06-02至2024-07-25 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額（元） | 占基金總資產(chǎn)比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
權(quán)益投資 其中：股票 存托憑證 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 2 |
基金投資 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投資 其中：債券 資產(chǎn)支持證券 |
116,108,461.59 116,108,461.59 0 |
83.51 83.51 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投資 其中：遠(yuǎn)期 期貨 期權(quán) 權(quán)證 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
買入返售金融資產(chǎn) 買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) |
13,000,957.85 0 |
9.35 0.00 |
| 6 |
貨幣市場(chǎng)工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
銀行存款和計(jì)算備付金合計(jì) |
9,746,609.54 |
7.01 |
| 8 |
其他投資市值 |
179,357.99 |
0.13 |
| 更新時(shí)間：2024-09-30 | |||
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 債券數(shù)量(張) | 公允價(jià)值（元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091701003 | 17中國(guó)信達(dá)債03 | 100,000 | 10,791,986.3 | 8.22 |
| 2 | 2128001 | 21渤海銀行二級(jí) | 100,000 | 10,551,207.65 | 8.04 |
| 3 | 102000128 | 20港興港投MTN001 | 100,000 | 10,292,327.87 | 7.84 |
| 4 | 072310233 | 23天風(fēng)證券CP002 | 100,000 | 10,275,081.97 | 7.83 |
| 5 | 102280608 | 22河鋼集MTN005 | 100,000 | 10,273,328.77 | 7.83 |
| 更新時(shí)間：2024-09-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登記日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日凈值 | 現(xiàn)金紅利發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10派0.20元 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 派現(xiàn) | 1.0079 | 2024-06-21 |
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